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未来还有哪些资产可以成为核心资产呢?

杰讯财经网 2019-07-05 09:42:33

一是科创板方向;二是传统上短线抱团的板块,在目前的政策环境下,医药和银行都存在着配置上的硬伤,预计下一阶段资金会在贵金属主题股等方向抱团。

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杰讯财经认为,确定性仍然是下一个核心资产可能涌现的主线:一是科创板方向;二是传统上短线抱团的板块,在目前的政策环境下,医药和银行都存在着配置上的硬伤,预计下一阶段资金会在贵金属主题股等方向抱团。

星石投资认为中高收益的成长股可能将成为下一阶段的核心资产,消费类和科技类都存在这样的机会。在资产配置方面,紧跟产业发展趋势,挖掘已实现技术突破的国家战略新兴产业,把握成长空间大的优质企业,比如新能源生物医疗高端装备等。

杰讯财经研究所认为,核心资产内部供给侧改革、国企改革、经济结构转型等推动了部分行业产能出清,由此带来行业竞争格局改善,龙头公司竞争力提升。各个行业竞争力提升的龙头公司,都有希望成为核心资产。

从外部环境来看,要特别重视外资“定投”中国的现象。外资买的是各行各业的核心资产,不局限于某些行业或市值规模。外资持股比例居前的标的中,从行业层面来看从传统周期到新兴行业,从制造业到服务业都有分布;从个股层面来看也绝不都是大市值公司。

黄亮认为,沿着龙头公司受益于行业集中度提升这个逻辑,一些制造业龙头比如工程机械和水泥行业的龙头可能有机会。

“一季度工程机械和水泥行业的ROE分别达到了10%和22%左右,业绩保持稳定,水泥明显超过了过去十几年的ROE均值。下半年宏观政策上,预计在基建方面的推动力度仍具看点,再加上未来经济整体如探底回升,盈利和估值上行将会带来明显的超额收益,这类品种可能存在一定的中期机会。”黄亮说。


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