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市场回顾:沪指放量三连阳,上证50创年内新高

杰讯财经网 2019-11-06 10:14:43

市场回顾:沪指放量三连阳,上证50创年内新高
周二沪深指数放量震荡上行以三连阳报收,沪指上涨0.54%报2991点,上证50指数再创年内新高。板块方面,电子、银行、农林牧渔等板块领涨,无线耳机、钴、电子烟等主题表现抢眼。个股涨跌互现,共1750家股票上涨,1685家股票下跌,其中23家涨停,7家跌停。

市场回顾:沪指放量三连阳,上证50创年内新高

周二沪深指数放量震荡上行以三连阳报收,沪指上涨0.54%报2991点,上证50指数再创年内新高。板块方面,电子、银行、农林牧渔等板块领涨,无线耳机、钴、电子烟等主题表现抢眼。个股涨跌互现,共1750家股票上涨,1685家股票下跌,其中23家涨停,7家跌停。

后市展望:逆周期调节政策有望加码

“稳经济”多次被强调,逆周期调节政策有望加码。10月31日,人民日报发文“把稳增长放在更突出的位置”,“稳增长”重要性被提升。在进入9月后,从中央到部委,都对“稳增长”频频发声,对“逆周期调节”也从“适时适度”逐渐转向“加大力度”。在经济内外承压的环境下,要实现 2020 年“翻一番”的目标,需要维持经济增速在合理区间。因此,逆周期调节政策在四季度有望加码。

基础设施建设数据现拐点,将成“稳经济”基石。虽然固定资产投资累计同比增速仍在下行,但基础设施建设累计同比增速从8月起已连续两月上升。我们认为,基础设施建设将继续发力,其主要原因在于:1)历史数据显示,基建投资单月同比增速通常会在Q1出现高点,Q4迎来年末反弹;2)基建投资已进入补短板,重效用阶段,结构性看点重于整体;3)国务院常务会议提出,专项债用途将向交通基础设施、能源、环保等方向倾斜,且在一定条件下可用作项目资本金。

项目储备叠加政策引导,驱动交通运输成基础设施建设中最大看点。在基础设施分项中,交通运输业的累计同比增速绝对值相对最高,且同样自8月起连续回升。从目前在建和储备的项目来看,发改委今年批复的交通基础设施项目总额在11272亿,国家铁路集团2019年还有8000亿投资目标的1/3有待完成,一批总投资1200亿元的铁路专用项目也即将开建,此外还有高铁全覆盖和轨交提质的需求存在。从政策上看,《交通强国建设纲要》出台,未来交通布局将从区域化和立体化着手,政策的细化和落实将进一步打开交通设施建设空间。

操作建议:三条主线配置。

如从短期的项目储备出发,铁路轨交建设将是重点。若考虑到“稳外贸”,“区域协作”等中长期目标,港口和物流枢纽建设也不容忽视。我们建议,从三条主线进行配置:1)受益于铁路轨交建设的建筑、机械类公司,推荐个股:中国铁建、中国中铁,受益标的:鼎汉技术、众合科技; 2)受益于区域发展、港口资源整合和“智慧港口”建设的公司,推荐个股:上港集团,受益标的:北部湾港、宁波港、珠海港、振华重工等 ;3)受益国家物流枢纽信息化建设的公司,受益标的:传化智联、东杰智能、诺力股份。

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